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資料內容介紹:

第一條 為了適應市場經濟體制客觀要求,建立新型公司財務制度,更好地貫徹《公司財務通則》、《公司會計準則》和《工業公司會計制度》,以確保國家財經法規的有效實施,結合本公司實際情況,特制定本公司財務管理制度。
第二條 認真建立健全公司內部財務管理辦法的結構體系,財務部門負責預算 >財務預算的編制、執行、檢查、分析,具體制定公司內部財務管理辦法,組織實施公司的財務管理和經濟核算,如實反映本單位經濟狀況和經營成果,監督財務收支,依法計算繳納稅收,參與公司經營管理及決策,統籌并處理財務工作中出現的問題,確保公司財務活動有序進行。
第三條 認真貫徹執行國家各項財經政策和會計制度,執行新的公司會計準則,規范公司成本管理 >成本管理,強化公司財務制度和經濟核算,降低消耗,提高效益,為公司更好地發展,奠定堅實的管理基礎。
第二章 財務管理的職能、任務
第四條 財務管理的職能
財務管理的職能概括起來講是指資金的籌集、運用和分配三個方面。具體細分為:
1、資產及負債管理:資產負債管理是財務管理的核心問題,具體包括固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產、其他資產、長期投資的管理以及負債的計價、負債的比例和負債的形式管理。
2、收入費用管理:包括收入的確定、核算的方法以及直接、間接、期間費用的核算和管理。
3、利潤 >利潤的管理:包括利潤核算和分配等方面內容。
4、維護所有者權益:就是對公司的資本金、公積金和未分配利潤加強管理,做好公司的資本運營,使公司的資產不斷增值,經濟效益顯著提高。
第五條 財務管理的任務:
1、選擇籌資渠道,降低資金成本
正確、及時地籌集資金,保證公司經營活動持續發展,提高資金利用率,建立科學合理的資金結構。
2、用好各項資產,提高資產的利用效果。
從不斷提高公司的經濟效益入手,正確地選擇公司經營策略和資產投向,使各項資產得以科學運行。
3、降低成本費用,增加公司盈利
根據公司的任務、消耗定額和其他條件,合理控制各種經營耗費,分析研究經營耗費水平和公司盈利水平,及時揭示經營中存在的問題,提出改進措施,促進公司改善經營管理。
4、認真貫徹執行國家有關財務制度,不斷完善及健全本公司財務制度,檢查監督財務紀律。
第三章 會計人員職責范圍
第六條 嚴格遵守財經紀律,執行會計制度,確保公司帳、表、單證的各項數字真實可靠,及時、如實反映公司的經濟活動情況,在工作中加強經濟核算,保證公司資產不流失,遵守財政紀律。為了認真履行這一職責,工作中必須做好以下幾項具體工作:
1、切實做好記賬、對帳、報賬工作,認真填制和審核會計憑證,登記賬簿,正確計算各項收入、成本、支出、費用和財務成果,按期核對、結算帳目,編制會計報表,保證帳帳、帳證、帳表相符,數字真實可靠。
2、按照規定的開支范圍和開支標準 >標準支付各項費用和資金,按時上繳各種稅金。
3、嚴格執行國家規定的信貸、結算、現金管理等各項制度,正確使用銀行借款,遵守借款協議,到期及時還款,及時清理債務、盤活資金,防止拖欠款項。
4、監督有關人員對各項財物進行計量、檢查、收發、領退、調撥和報廢工作,確保公司資產不受損失,參與財產物資的定期清查,核實庫存,保證帳、實相符。
5、按時檢查、分析本單位的經濟活動和財務收支情況,如實向股東方及公司領導匯報公司財務經濟狀況。
6、向公司股東、審計、稅務、財政等相關部門派來的檢查人員負責會計資料的提供,配合各項財務調查,如實答復各項問題。
7、會同公司有關部門,組織經濟核算工作,健全公司經濟活動和分析制度,規范財務管理,促進降低消耗,實現各期利潤目標。
8、凡財務人員調動工作以及個人原因需要離開公司時,必須編制交接清單,接交清楚,經交接人員和財務監督人簽字確認無誤后,方可到新單位工作。
第四章 會計人員主要權限
第七條 會計人員有權要求公司各部門和人員正確執行國家規定的各項政策法令和財務制度,并按本公司制定的會計制度和規定辦理業務。
第八條 會計人員有權參與公司各項有關計劃、預算的制定、合同簽訂、工程招投標、固定資產、材料采購等一系列經濟活動,有權參與公司的經營管理活動。
第九條 會計人員有權要求公司有關部門和人員提供同財務會計工作有關的各種情況和資料,有權審核檢查各部門同財務會計工作相關的工作。
第十條 會計人員對不符合預算、計劃、制度的開支,以及違反財稅制度和財經紀律的事項有權拒絕執行、付款和報銷,并向公司領導人報告。若公司領導有不同意見時,會計人員有權要求公司領導人寫出書面指示。但屬于明顯違反國家政策法令的違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執行。
第十一條 會計人員既要堅持原則,執行制度,又要從有益于公司出發,實事求是地處理相關帳務。并經常向有關人員宣傳、解釋財稅、經濟方面的法規制度,講明道理,避免主觀片面,防止濫用職權。
第十二條 為了正確履行職責,行使權限,完成任務。會計人員一切都要從大局出發,做好工作。為此,會計人員要不斷地提高思想素質和業務素質,不斷學習國家的各項政策法令和新會計制度,熟悉有關財稅經濟制度,積極鉆研會計業務,精通專業知識,掌握會計技術,以便更好地工作。
第五章 財務部各崗位職責
第十三條 財務總監崗位職責:
1、組織會計人員學習國家財經方針政策和法規,并認真貫徹執行各項政策和制度,維護財經紀律,規范公司會計核算和財務管理工作,確保公司財會工作的正常展開。
2、根據國家法規和地方財政以及主管部門的有關規定,結合本單位具體情況,組織制定本單位各項財務制度和實施細則,并督促貫徹執行。
3、負責對全公司經濟活動、財務收支進行監督管理,并對存在問題提出整改意見和有關建議,供公司領導決策。
4、組織管理公司的相關資產,積極做好公司的資本運營,在利潤最大化原則下使資本在過程中實現保值和增值,使資本更有效率不斷地實現資本擴張。
5、參與公司經營決策,發揮財務、會計信息作用,統籌處理財務工作中出現的問題。
6、積極協調公司與當地政府相關財稅、財政、等部門的聯系和溝通工作,維護公司的合法權益。
7、審核公司各項財務收支,確保各項財務收支符合制度規定。
8、做好公司的各項融資籌資工作,確保公司經營所需資金。
9、審查對外報送的會計報表和其他會計資料,保證報表資料的真實可靠
第十四條 財務部部長崗位職責:

 
 
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